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老虎證券社區(qū)熱帖:美股財報季又來了,如何大賺一筆?

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摘要:每年美股財報季的時候都有很多人通過賭財報獲利,大賺一筆?,F(xiàn)在財報季來臨,有伴侶問我有沒有財報的介紹,逛了逛老虎社區(qū),感覺這方面內(nèi)容確實比較少,遂擼起袖子寫了一篇,希望能幫到對此有困惑的伴侶。

這篇文章屬于知識科普類的文章,主要介紹了什么是財報季,常見的財報術(shù)語,以及財報的玩法。

什么是財報季?

Earnings Report(財報):財務(wù)報表一般是指三表(指資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表),而財務(wù)陳訴不但指三表還包孕附注說明或完整的財務(wù)分析等。是對一個公司的財務(wù)流程的具體展示的一個途徑。

在美上市的公司按照SEC的規(guī)定每三個月發(fā)布一份財報(也稱10Q表格),披露在這段時期內(nèi)它的營收、支出費用、利潤和其他財務(wù)細節(jié),使股東了解公司的業(yè)績,并在證券監(jiān)管機構(gòu)美國證券交易委員會(SEC)進行存案。

Earnings Season(財報季):一般情況下在季度結(jié)束后幾周,上市公司開始陸續(xù)披露財報,我們稱這段披露財報的時間為財報季。

為什么我們要關(guān)注上市公司的財報?

實際上我們在看財報的時候主要是看收入和利潤EPS這兩個指標,看它們和華爾街分析師預期的關(guān)系,一般情況下,,當一家公司的收入和EPS這兩個指標Beat(超過分析師預期)的時候,股價會上升。當收入和EPS這兩個指標Miss(低于分析師預期)的時候,股價會下跌。而我們可以利用財報季附近股價的顛簸進行投機或套利。

除了做短期操作以外,關(guān)注財報還可以幫手我們更好的了解一家公司,當我們準備做長期投資時,我們需要研究它的基本面,研究它的護城河寬窄,研究它是否具有持續(xù)盈利能力,而財報正好可以提供給我們一種了解公司的機會,而成熟的投資者在投資前會閱讀上市公司近本年的季報及年報。

財報季常用詞匯解析

Revenue營收,指公司在銷售商品和提供勞務(wù)及讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日?;顒又兴纬傻慕?jīng)濟利益的總流入,包孕主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。

EPS是每股盈余(Earnings Per Share)的縮寫,指普通股每股稅后利潤,也稱為“每股收益”。EPS(每股盈余)=盈余/總股本

Beat/Miss 別離是超過/差于的意思,在這里主要是用來將實際營收、EPS這兩個指標與分析師進行比較。例如Revenue beat,EPS beat,這句話的意思是營收超過分析師預期,EPS超過分析師預期

去哪查找財報相關(guān)信息

可以在老虎證券app個股下面查看“新聞”,“公告”以及財務(wù)查看公司之前發(fā)布的財報相關(guān)的內(nèi)容,據(jù)我了解,老虎證券的“公告”連接的是SEC的文件,別的,“老虎研報”也會有一些簡短的下一周財報分析。

老虎證券APP截圖

老虎證券研報點評財報季

怎么玩呢?

長線投資者買期權(quán)做掩護

眾所周知,財報前后會有股價顛簸,而作為長線投資者為了預防股票短期的下行風險,可以選擇期權(quán)來預防,例如你持有 100 股阿里巴巴(BABA),但你認為阿里巴巴近期財報不及預期,會有小范圍顛簸,但你長期看好的話,你可以sell call與你手中的正股做一個covered call的策略。

逢低買入的機會

巴菲特曾在接受CNBC采訪時說到希望取消季報,因為他認為股東不該該只關(guān)注公司短期的業(yè)績,而看的應(yīng)該更長久。從側(cè)面可以說明,當一家基本面不錯的公司因為財報不及預期而大跌的時候,正是我們撿自制的時候。

買入期權(quán)賭財報

上述提到的多與正股相關(guān),其實我們也可以用期權(quán)來賭財報,此種方法是風險最大的,當然也是收益最大的。下面列出幾種常見的期權(quán)策略

1、直接買入call或者put賭正股的漲跌

2、日歷策略買入遠期期權(quán),賣出近期期權(quán)

3、垂直套利策略,到期日一樣,買入價內(nèi)期權(quán),賣出價外期權(quán)

4、跨式期權(quán)策略,同時買入call和put,賭正股漲跌幅較大

當然“玩”財報的方式不但局限與以上幾種,在賺錢的同時,也要注意風險,

首先,我提到的財報與股價的關(guān)系,雖然之前提到的一般情況下,營收和EPS超預期的情況下,股價大漲,但是也有特殊情況,好比說當大家都知道這個公司近期不錯的情況下,會提前布局,而發(fā)布財報后會利好出盡從而導致下跌。

其次,其他指標不及預期,好比說困擾耐克(NKE)的庫存量問題,奈飛(NFLX)的訂閱用戶數(shù),京東(JD)的GMV等數(shù)值,以及辦理層的講話等也會影響到股價。

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